Форвардні операції

 

Валютний форвард як інструмент управління валютним ризиком

З метою хеджування зміни валютного курсу і мінімізації можливих втрат клієнтів, викликаних різкою зміною котирувань валют на українському та міжнародному ринках, АТ «ОТП Банк» пропонує своїм клієнтам послуги щодо здійснення форвардних операцій.

Форвардний контракт – це угода між клієнтом та АТ «ОТП Банк», яка засвідчує зобов'язання сторін щодо продажу, купівлі або конвертації іноземної валюти за фіксованим курсом у визначений день у майбутньому. Пара валют, сума, курс і дата розрахунків фіксуються в день укладення контракту.

Доступні пари валют:

  • USD / UAH, EUR / UAH, CHF / UAH, EUR / USD

Строк:

  • від 3-х днів до одного року (365 днів)

Мінімальна сума форвардної операції:

  • 1 млн. грн. або еквівалент по курсу НБУ на день підписання контракту

Основні переваги форвардних операцій:

  • Найбільш доступний і простий спосіб управління валютними ризиками і грошовими потоками;
  • Забезпечує повний захист від зміни курсу в майбутньому;
  • Індивідуальний характер угоди;
  • Для експортера: визначення суми виручки в гривні до отримання валютного платежу і, виходячи з цього, встановлення ціни контракту, можливість заздалегідь розрахувати прибуток;
  • Для імпортера: здійснюючи покупку певної кількості товару, навіть при знеціненні національної валюти імпортер зможе здійснити обмін валюти за більш вигідним курсом, таким чином не підіймаючи внутрішніх цін вийти на запланований рівень прибутку;
  • Можливість зафіксувати рівень прибутку компанії до дати розрахунків за експортно-імпортними договорами.

Інші операції з іноземною валютою:

Для Компаній із загальним річним обсягом продаж до 400 млн. грн., які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, спеціально розроблений Тарифний пакет «Міжнародний».

Валютні операції



Ми гарантуємо, що представник корпоративного бізнесу ОТП Банк зв'яжеться з Вами протягом 1 робочого дня.
 
Користуйтесь послугами Довідкового центру

Більш детальну інформацію Ви маєте можливість отримати, зателефонувавши до Довідкового центру:

  • тел.: (044) 490-05-25, (044) 490-05-00 (цілодобово, вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)