Купівля іноземної валюти

 

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у Клієнтів Банку виникає необхідність купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Операція купівлі іноземної валюти здійснюється на підставі підтверджуючого пакету документів та згідно з порядком, що обумовлений чинним законодавством України, а саме:

1-й день:

  • Клієнт надає до Банку Заяву на купівлю валюти;
  • Банк здійснює перерахування коштів з поточного рахунку Клієнта на аналітичний рахунок 2900 з метою резервування гривневого еквіваленту для купівлі іноземної валюти відповідно до Заявки Клієнта;

2-й день:

  • Банк здійснює купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку за Заявами;
  • Банк надає відомості про операцію до НБУ у випадках передбачених чинним законодавством.

Інформаційне повідомлення

Для Вашої зручності та впевненості в коректності наданого пакету документів, що є підставою для здійснення операції купівлі іноземної валюти, Банк пропонує послугу попередньої перевірки пакету документів.

Для цього Вам необхідно надати Інформаційне повідомлення на бланку Банку на загальну суму існуючих зобов’язань згідно з документами, на підставі яких передбачається купівля іноземної валюти.


Інформаційне повідомлення дає можливість:

  • одразу дізнатися про результат перевірки документів Банком;
  • ефективно планувати операційну діяльність та формувати зручний графік розрахунків з контрагентом, здійснюючи купівлю валюти за наданими документами одноразово загальною сумою або частинами.

Як працює Інформаційне повідомлення?

Приклад:

Ваша компанія має зобов’язання за зовнішньоекономічним контрактом. За умовами контракту відправка товару контрагентом-нерезидентом здійснюється після попередньої 100% оплати на підставі специфікацій. Контрагент-нерезидент надав 3 специфікації на загальну суму 15 000 доларів США.

Отримавши специфікації, Ви надаєте їх разом з контрактом та Інформаційним повідомленням до Банку до 15:00. Банк перевіряє пакет документів та повідомляє про результати перевірки в день отримання пакету документів (якщо документи були надані після 15:00 – результат перевірки Банк повідомляє наступного банківського дня). У разі позитивного висновку від Банку щодо перевірки пакету документів, Ваша компанія може здійснювати операцію купівлі іноземної валюти згідно встановленого законодавством порядку на загальну суму Інформаційного повідомлення - 15 000 доларів США або розбити суму на зручні для Вас частини та здійснювати купівлю таких сум в зручний для Вас банківський день, враховуючи операційний час.


Документи, що є підставою для здійснення операції купівлі іноземної валюти

  • Договір з усіма додатками та доповненнями;
  • Вантажно-митна декларація;
  • Інвойс, специфікація тощо;
  • Акт виконаних робіт/наданих послуг;
  • інші документи, що передбачені чинним законодавством.


Інші операції з іноземною валютою:

Для Компаній із загальним річним обсягом продаж до 400 млн. грн., які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, спеціально розроблений Тарифний пакет «Міжнародний».

Валютні операції



Ми гарантуємо, що представник корпоративного бізнесу ОТП Банк зв'яжеться з Вами протягом 1 робочого дня.
 
Користуйтесь послугами Довідкового центру

Більш детальну інформацію Ви маєте можливість отримати, зателефонувавши до Довідкового центру:

  • тел.: (044) 490-05-25, (044) 490-05-00 (цілодобово, вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)