Регулярне перерахування коштів на основний рахунок компанії (Zero Balancing & Cash Pooling)

 

Zero Balancing – регулярне автоматичне перерахування залишків коштів із рахунків компанії (Субрахунків) на основний рахунок (Мастер-рахунок) відповідно до графіку, який узгодженого з Клієнтом.

Варіанти роботи Zero Balancing: 

  • перерахування всього залишку коштів з Субрахунку(ів) на Мастер-рахунок;
  • перерахування коштів із встановленням незнижуваного залишку на Субрахунку;
  • перерахування фіксованої суми коштів;
  • перерахування фіксованої суми коштів за рахунок ліміту овердрафту.

Переваги:

  • оперативне управління залишками грошових коштів на рахунках компанії з мережею філій або рахунках декількох Компаній в межах однієї групи;
  • можливість використовувати багаторівневу систему Субрахунків;
  • єдиний тариф на послугу не залежно від кількості задіяних рахунків;
  • не вимагає надання додаткових платіжних документів.

Notional pooling – «віртуальне» перерахування коштів – дозволяє Компанії отримувати процентний дохід за сукупним залишком коштів на всіх рахунках бізнес-групи без необхідності «фізичного» перерахування коштів з одного рахунку на інший. Ця послуга дозволяє знизити витрати за овердрафтом на одних рахунках групи завдяки «віртуальному» покриттю позитивними залишками на інших рахунках групи.


Ми гарантуємо, що представник корпоративного бізнесу ОТП Банк зв'яжеться з Вами протягом 1 робочого дня.
 
Користуйтесь послугами Довідкового центру

Більш детальну інформацію Ви маєте можливість отримати, зателефонувавши до Довідкового центру:

  • тел.: (044) 490-05-25, (044) 490-05-00 (цілодобово, вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)