UA
Валютний форвард як інструмент управління валютним ризиком

З метою хеджування зміни валютного курсу і мінімізації можливих втрат клієнтів, викликаних різкою зміною котирувань валют на українському та міжнародному ринках, АТ «ОТП Банк» пропонує своїм клієнтам послуги щодо здійснення форвардних операцій.

Форвардний контракт – це угода між клієнтом та АТ «ОТП Банк», яка засвідчує зобов'язання сторін щодо продажу, купівлі або конвертації іноземної валюти за фіксованим курсом у визначений день у майбутньому. Пара валют, сума, курс і дата розрахунків фіксуються в день укладення контракту.

Експертиза щодо експортних та імпортних контрактів

Доступні пари валют:

  • USD / UAH, EUR / UAH, CHF / UAH, EUR / USD

Строк:

  • від 3-х днів до одного року (365 днів)

Мінімальна сума форвардної операції:

  • 1 млн. грн. або еквівалент по курсу НБУ на день підписання контракту
  • Найбільш доступний і простий спосіб управління валютними ризиками і грошовими потоками
  • Забезпечує повний захист від зміни курсу в майбутньому
  • Індивідуальний характер угоди
  • Для експортера: визначення суми виручки в гривні до отримання валютного платежу і, виходячи з цього, встановлення ціни контракту, можливість заздалегідь розрахувати прибуток
  • Для імпортера: здійснюючи покупку певної кількості товару, навіть при знеціненні національної валюти імпортер зможе здійснити обмін валюти за більш вигідним курсом, таким чином не підіймаючи внутрішніх цін вийти на запланований рівень прибутку
  • Можливість зафіксувати рівень прибутку компанії до дати розрахунків за експортно-імпортними договорами
Безпечні операції від стабільного європейського банку

  • Надійність фінансових операцій і грошових переказів, підтверджена стабільністю
  • Повна конфіденційність операцій та інформація про клієнта
Зручний інтернет-банкінг для швидких операцій і повного контролю в будь-якій точці світу

  • Доступ до інформації за поточними / депозитними / кредитними рахунками в режимі 24/7
  • Зручні і швидкі платежі та операції з валютою
  • Інтерграція з зовнішніми системами фінансової звітності та бухгалтерії
  • Моніторинг статусів операцій і відправлених документів

Детальніше

Український банк з іноземним капіталом – серед найнадійніших банків у країні

OTP Bank увійшов до п’ятірки лідерів рейтингу ТОП-15 українських банків України, найбільш захищених від шоків війни, що було складено виданням NV разом з інвестиційною компанією Dragon Capital (квітень, 2023).
За даними порталу Minfin OTP Bank – у десятці найстійкіших банків країни за підсумками першого кварталу 2023 року.
У 2022 році банк посів друге місце у рейтингу «Стійкий банк» премії Finawards від провідних медіа ресурсів про фінанси та банки Minfin та Finance.ua.
Переміг у номінації «Преміальний банкінг» у рейтингу «25 провідних банків України під час війни», підготовленому інформаційним агентством Financial Club.
Серед великих недержавних банків OTP Bank одержав перемогу у номінації «Ощадний банк для населення» у рейтингу Фінансового клубу в 2023 році.

Валютні операції

Яка послуга цікавить?

Купівля валюти по діючому контракту?

Питання по діючому контракту?