Юридичні особи - резиденти можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті (далі - кредити), від нерезидентів відповідно до укладених договорів.
Кредитний договір має обслуговуватись лише через один уповноважений банк, який надав лист-згоду. До фактичного одержання кредиту юридичній особі необхідно зареєструвати договір у територіальному управлінні Національного банку України (НБУ).
Для зручності та економії часу Ви маєте можливість надати до ОТП Банку проект договору для проведення його попередньої перевірки на відповідність вимогам чинного законодавства та подальшої реєстрації такого договору в НБУ.
- первинна консультація фахівця валютного контролю
- надання Банком проектів документів (надання шаблонів Кредитної угоди, додаткових угод для внесення змін та Заяви про реєстрацію договору за потребою)
- перевірка пакета документів
- термінова перевірка пакета документів
- подання пакету документів на реєстрацію в НБУ
- 2 500 грн. без ПДВ
- протягом 7-ми робочих днів
- договір з усіма додатками та доповненнями - оригінал або завірена копія (якщо укладено іноземною мовою, крім російської, то обов’язкова наявність нотаріально-завіреного перекладу на українську мову);
- заява про реєстрацію договору згідно до ПП НБУ № 270 від 17.06.2004 р.;
- лист щодо наявності публічних діячів - учасників фінансової операції за договором;
- інформація/ документи, що були отримані Банком від клієнта та дали змогу Банку визначити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) нерезидента, в т.ч. копії трастових декларацій, декларацій довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо або підтвердити їх відсутність;
- лист з поясненням про суть діяльності клієнта та нерезидента (в т.ч. наявність сайтів учасників операції, наявність інформації з відкритих джерел);
- інформація про ціль використання кредиту;
- інформація/ документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики (основної суми, процентів тощо);
- фінансова звітність клієнта;
- за необхідності інші документи передбачені чинним законодавством.
У разі переведення на обслуговування договору кредиту/ позики/ фінансової допомоги з іншого банку до ОТП Банку, додатково надаються такі документи:
- копії діючого реєстраційного свідоцтва чи реєстрації НБУ та додатків до них (у разі наявності), що видані НБУ;
- дозвіл на звернення до іншого уповноваженого банку щодо стану розрахунків за кредитним договором.
- Інформаційний лист для клієнтів ОТП Банку щодо переліку документів для отримання згоди Банку на обслуговування кредиту/позики від нерезидента та для реєстрації договорів кредитів/позик в іноземній валюті від нерезидентів в НБУ
- Питання та відповіді на тему кредити від нерезидентів
З питань детальних умов та оформлення даної послуги прохання звертатись до менеджера по роботі з корпоративними клієнтами або менеджера поточного рахунку Вашої компанії.
ОТП Банк обійняв 3-ю сходинку в рейтингу найбільш стійких банків України за перший квартал 2019 року за версією одного із провідних економічних видань «Мінфін». ОТП Банк отримав 4,22 бали за І квартал цього року із 5 можливих.
Ранжування місць у рейтингу відбувається завдяки комплексним оцінкам показників за квартал: стійкість банку до стресів, приріст депозитного портфелю, фінансова репутація, якість та ліквідність активів банку.
Драфт кредитного договору
