Юридичні особи - резиденти можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті (далі – кредити), від нерезидентів відповідно до укладених договорів.
Кредитний договір має обслуговуватись лише через один уповноважений банк, який вказано у виписці з автоматизованої інформаційної системи Національного банку України “Кредитні договори з нерезидентами” (далі – Інформаційна система). Юридичній особі необхідно звернутися до обраного ним банку до фактичного проведення валютних операцій за договором через цей банк, якщо Національний банк уперше повідомляється про договір або для зміни резидентом банку, у якому відкрито рахунок для грошових розрахунків (платежів) за договором, а також для внесення змін до відомостей щодо договору, які містяться в Інформаційній системі.
Для зручності та економії часу Ви маєте можливість надати до ОТП Банку проєкт договору для проведення його попередньої перевірки на відповідність вимогам чинного законодавства та в подальшому внесення відомостей в Інформаційну систему/змін до відомостей щодо договору, які містяться в Інформаційній системі.
- первинна консультація фахівця, який здійснює валютний нагляд
- надання Банком проєктів документів (надання шаблонів Кредитної угоди, додаткових угод для внесення змін)
- перевірка пакета документів
- термінова перевірка пакета документів
- надання повідомлень про договори Національному банку України
- 2 500 грн. без ПДВ. Перевірка документів в рамках супроводження кредитів, позик, у т. ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів; створення облікового запису в системі НБУ договорів кредитів, позик, у т. ч. поворотної фінансової допомоги.
Термін виконання: протягом 5 робочих днів.
- 8 500 грн. без ПДВ. Термінова перевірка документів в рамках супроводження кредитів, позик, у т. ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів; створення облікового запису в системі НБУ договорів кредитів, позик, у т. ч. поворотної фінансової допомоги.
Термін виконання: протягом 3-х робочих днів.
- 500 грн. без ПДВ. Перевірка документів необхідних для внесення змін до кредитів, позик, у т. ч. поворотної фінансової допомоги від нерезидентів; створення облікового запису в системі НБУ по змінам до Договорів кредитів/позик, у т. ч. поворотної фінансової допомоги.
Термін виконання: протягом 5 робочих днів.
- договір з усіма додатками та доповненнями (якщо укладено іноземною мовою, крім російської, то обов’язкова наявність нотаріально-завіреного перекладу на українську мову);
- лист-клопотання;
- інформація/документи, що були отримані Банком від клієнта та дали змогу Банку визначити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) нерезидента, в т. ч. копії трастових декларацій, декларацій довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо або підтвердити їх відсутність;
- лист з поясненням про суть діяльності клієнта та нерезидента (в т. ч. наявність сайтів учасників операції, наявність інформації з відкритих джерел);
- інформація про ціль використання кредиту;
- інформація/ документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики (основної суми, процентів тощо);
- фінансова звітність клієнта;
- за необхідності інші документи передбачені чинним законодавством.
У разі переведення на обслуговування договору кредиту/ позики/ фінансової допомоги з іншого банку до ОТП Банку, додатково надаються такі документи:
- копії діючого реєстраційного свідоцтва чи реєстрації НБУ та додатків до них (у разі наявності), що видані НБУ;
- дозвіл на звернення до іншого уповноваженого банку щодо стану розрахунків за кредитним договором.
З питань детальних умов та оформлення даної послуги прохання звертатись до менеджера по роботі з корпоративними клієнтами або менеджера поточного рахунку Вашої компанії.
ОТП Банк обійняв 3-ю сходинку в рейтингу найбільш стійких банків України за перший квартал 2019 року за версією одного із провідних економічних видань «Мінфін». ОТП Банк отримав 4,22 бали за І квартал цього року із 5 можливих.
Ранжування місць у рейтингу відбувається завдяки комплексним оцінкам показників за квартал: стійкість банку до стресів, приріст депозитного портфелю, фінансова репутація, якість та ліквідність активів банку.
Драфт кредитного договору
