Продаж іноземної валюти

• Лист уточнення призначення платежу у разі відсутності посилання на номер та дату договору у SWIFT-повідомленні; (додати посилання на форму листа-уточнення).
• Договір.
• Інші документи, як є невід’ємними частинами договору (інвойс, специфікація, додаткова угода та інші документи, які визначені договором як його невід’ємні частини).
• У разі відсутності у вищезазначених документах інформації про найменування товару (продукції, робіт, послуг), необхідно надати документ, з якого можливо отримати таку інформацію.

У день відвантаження продукції та оформлення митної декларації та/або зарахування виручки на поточний рахунок, але не пізніше останнього дня поточного місяця!
УВАГА! У випадку ненадання до Банку зазначених документів, на виконання функцій агенту валютного нагляду, банк вимушений подати інформацію про таке ненадання до Національного банку України, що може класифікуватись Державною податковою інспекцією, як порушення валютного законодавства.

Документи надсилаються до Банку засобами системи ClickOTPay через меню «Завантаження документів».

Вищезазначені документи потрібні по операціям (оформленим митним деклараціям/надходженням):

• сума яких перевищує еквівалент 400 тис грн в еквіваленті інших валют;
• сума яких менша за 400 тис. грн в еквіваленті інших валют, але надійшла під закриття поставки товару на суму понад 400тис. грн в еквіваленті інших валют та суми, що містять ознаки дроблення, а саме штучне ділення поставки товару за операцією з експорту товару, що передбачає одночасну наявність таких ознак:
• операції з експорту товару здійснюються одним резидентом;
• операції, пов’язані між собою одним контрагентом-нерезидентом та договором (контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором);
• сума кожної операції з експорту товару є меншою, ніж розмір, передбаченийстаттею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - незначна сума);
• сума операцій з експорту товару за календарний місяць перевищує десятикратний розмір операції на незначну суму

• Проведення операцій (зарахування, зняття з контролю, розрахунки) проводиться на підставі оригіналів документів або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях. Копії документів в електронній формі повинні створюватись шляхом сканування оригіналу документа на паперовому носії та засвідчуються його кваліфікованим /удосконаленим електронним підписом.
• Документи, які викладені не українською/англійською мовами потребують перекладу на українську мову, засвідченого клієнтом.
• Всі невід’ємні частини договору мають містити посилання на дату та номер договору.
• Договір повинен містити:
• номер договору (контракту);
• преамбулу, де вказуються сторони договору;
• предмет договору (зазначаються або конкретні товари (продукція/роботи/послуги), або що їх перелік визначається у специфікаціях, інвойсах, дод.угодах…);
• кількість та якість продукції / обсяг робіт або послуг (зазначається або конкретний перелік або що перелік визначається у специфікаціях, інвойсах, дод.угодах…);
• строк поставки товару (продукції/робіт/послуг);
• базові умови поставки;
• ціна і загальна вартість договору (зазначається або конкретна вартість або що вартість зазначається у специфікаціях, інвойсах, дод.угодах та/або може бути сумою);
• умови платежів (передоплата/оплата/строки);
• місцезнаходження та банківські реквізити сторін;
• підписи та печатки (у разі використання печатки) сторін.

Всі вищезазначені документи використовуються для здійснення валютного нагляду (у т.ч. для контролю за строком розрахунків 180 днів). У разі отримання від Банку листа засобами ClickOTPay про неможливість завершення валютного нагляду або про необхідність надання документів прохання надати зворотній зв’язок у випадку розбіжності даних з банком.