UA

Юридичні особи - резиденти можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті (далі - кредити), від нерезидентів відповідно до укладених договорів.

Кредитний договір має обслуговуватись лише через один уповноважений банк, який надав лист-згоду. До фактичного одержання кредиту юридичній особі необхідно зареєструвати договір у територіальному управлінні Національного банку України (НБУ).

Для зручності та економії часу Ви маєте можливість надати до ОТП Банку проект договору для проведення його попередньої перевірки на відповідність вимогам чинного законодавства та подальшої реєстрації такого договору в НБУ.

Кредити від нерезидентів
Переваги обслуговування кредитного договору з нерезидентом в ОТП Банку
Оперативне надання листа-згоди на обслуговування операцій за договором
Оперативне надання листа-згоди на обслуговування операцій за договором
Оперативне надання листа-згоди на обслуговування операцій за договором
Оперативне надання листа-згоди на обслуговування операцій за договором
Досвід обслуговування нетипових операцій
Досвід обслуговування нетипових операцій
  • первинна консультація фахівця валютного контролю
  • надання Банком проектів документів (надання шаблонів Кредитної угоди, додаткових угод для внесення змін та Заяви про реєстрацію договору за потребою)
  • перевірка пакета документів
  • термінова перевірка пакета документів
  • подання пакету документів на реєстрацію в НБУ
Вартість послуги:
  • 2 500 грн. без ПДВ
Термін виконання:
  • протягом 7-ми робочих днів
Пакет документів для надання листа-згоди ОТП Банку та реєстрації договору в НБУ
Для отримання письмового підтвердження про згоду Банка на обслуговування кредиту в іноземній валюті від нерезидента клієнт надає до Банку наступні документи
  • договір з усіма додатками та доповненнями - оригінал або завірена копія (якщо укладено іноземною мовою, крім російської, то обов’язкова наявність нотаріально-завіреного перекладу на українську мову);
  • заява про реєстрацію договору згідно до ПП НБУ № 270 від 17.06.2004 р.;
  • лист щодо наявності публічних діячів - учасників фінансової операції за договором;
  • інформація/ документи, що були отримані Банком від клієнта та дали змогу Банку визначити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) нерезидента, в т.ч. копії трастових декларацій, декларацій довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо або підтвердити їх відсутність;
  • лист з поясненням про суть діяльності клієнта та нерезидента (в т.ч. наявність сайтів учасників операції, наявність інформації з відкритих джерел);
  • інформація про ціль використання кредиту;
  • інформація/ документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики (основної суми, процентів тощо);
  • фінансова звітність клієнта;
  • за необхідності інші документи передбачені чинним законодавством.

У разі переведення на обслуговування договору кредиту/ позики/ фінансової допомоги з іншого банку до ОТП Банку, додатково надаються такі документи:

  • копії діючого реєстраційного свідоцтва чи реєстрації НБУ та додатків до них (у разі наявності), що видані НБУ;
  • дозвіл на звернення до іншого уповноваженого банку щодо стану розрахунків за кредитним договором.
Інформаційний лист та питання/відповіді

Безпечні операції від стабільного європейського банку

Безпечні операції від стабільного європейського банку

  • Надійність фінансових операцій і грошових переказів, підтверджена стабільністю
  • Повна конфіденційність операцій та інформація про клієнта
Зручний інтернет-банкінг для швидких операцій і повного контролю в будь-якій точці світу

Зручний інтернет-банкінг для швидких операцій і повного контролю в будь-якій точці світу

  • Доступ до інформації за поточними / депозитними / кредитними рахунками в режимі 24/7
  • Зручні і швидкі платежі та операції з валютою
  • Інтерграція з зовнішніми системами фінансової звітності та бухгалтерії
  • Моніторинг статусів операцій і відправлених документів

Детальніше

Європейський банк у ТОП-3 найбільш стійких банків України

Європейський банк у ТОП-3 найбільш стійких банків України

ОТП Банк обійняв 3-ю сходинку в рейтингу найбільш стійких банків України за перший квартал 2019 року за версією одного із провідних економічних видань «Мінфін». ОТП Банк отримав 4,22 бали за І квартал цього року із 5 можливих.

Ранжування місць у рейтингу відбувається завдяки комплексним оцінкам показників за квартал: стійкість банку до стресів, приріст депозитного портфелю, фінансова репутація, якість та ліквідність активів банку.


Документи

Валютні операції

Яка послуга цікавить?

Купівля валюти по діючому контракту?

Питання по діючому контракту?