OTP Bank виконує свої зобов'язання за зовнішніми кредитними договорами у повному обсязі
13 серпня 2009 року OTP Bank погасив заборгованість перед компанією Cargill у повному обсязі. Сума заборгованості перед американською компанією становила 4 млн. 788 тис. доларів США.
Нагадаємо, у липні 2008 р. OTP Bank і американська інвестиційна компанія Cargill Financial Services International, Inc. підписали мандатну угоду на суму 100 млн. доларів США терміном на 1 рік. В рамках даної угоди банком було підписано всього два договори про торгову позику на загальну суму 4 млн. 788 тис. доларів США, які було отримано в серпні 2008 року. Залучені кошти використовувалися виключно для фінансування експортно-імпортних операцій клієнтів OTP Bank. Навесні поточного року у зв'язку зі зміною ринкової кон'юнктури організації за згодою сторін анулювали мандатну угоду.
Крім того, у вересні 2009 р. OTP Bank планує повністю погасити заборгованість за першим траншем у розмірі 63 млн. дол США синдикованого кредиту, загальна сума якого становить 100 млн. доларів США. Синдикований кредит був організований Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft (Австрія) та Bayerische Landesbank (Німеччина) і наданий банку двома траншами у жовтні 2008 р. Другий транш у відповідності з умовами позики буде виплачений у вересні 2010 року.
«Таким чином у нас не залишиться істотних погашень зовнішніх позик до кінця 2009 року», - говорить Ігор Бєломитцев, член Правління OTP Bank, відповідальний за казначейство й дочірні структури. «Я впевнений, що всі наступні виплати за своїми зобов'язаннями банк також виконуватиме вчасно відповідно до умов раніше досягнутих угод».
Поділіться цією новиною з друзями!
Акціонерне товариство «ОТП БАНК» – один з найбільших українських банків з іноземним капіталом, представлений на ринку з 1998 року. Є надійним фінансовим партнером як для великих корпоративних, так і для приватних клієнтів, представників малого та середнього бізнесів, надає повний спектр фінансових послуг.
ОТП БАНК є частиною ОТР Group, яка очолює рейтинг The Banker Top 100 – ста найкращих банків Центральної та Східної Європи, а рейтингом S&P Global Market Intelligence визнана другою найефективнішою банківською групою Європи у 2025 році.
В Україні АТ «ОТП БАНК» виступає флагманом банківської групи, зареєстрованої Національним банком України, до складу якої також входять ТОВ «КУА «ОТП Капітал», ТОВ «ОТП Лізинг».
Стежте за новинами ОТП БАНК у соціальних мережах та месенджерах: Google Новини, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Telegram та Viber.
Додаткова інформація
