Кредити від нерезидентів

 

Юридичні особи - резиденти можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті (далі - кредити), від нерезидентів відповідно до укладених договорів.

Кредитний договір має обслуговуватись лише через один уповноважений банк, який надав лист-згоду. До фактичного одержання кредиту юридичній особі необхідно зареєструвати договір у територіальному управлінні Національного банку України (НБУ).

Для зручності та економії часу Ви маєте можливість надати до ОТП Банку проект договору для проведення його попередньої перевірки на відповідність вимогам чинного законодавства та подальшої реєстрації такого договору в НБУ.

ОТП Банк надає повний спектр послуг, щодо обслуговування кредитів в іноземній валюті від нерезидентів:

  • первинна консультація фахівця валютного контролю;
  • підготовка Банком самостійно проектів документів (надання шаблонів Кредитної угоди та Повідомлення за потребою);
  • перевірка пакета документів;
  • термінова перевірка пакета документів;
  • подання пакету документів на реєстрацію в НБУ.
Вартість послуги Термін виконання
3 000 грн. в т.ч. ПДВ протягом 7-ми робочих днів

Пакет документів для надання листа-згоди ОТП Банку та реєстрації договору в НБУ

Для отримання письмового підтвердження про згоду Банка на обслуговування кредиту в іноземній валюті від нерезидента клієнт надає до Банку наступні документи:

  • договір з усіма додатками та доповненнями - оригінал або завірена копія (якщо укладено іноземною мовою, крім російської, то обов’язкова наявність нотаріально-завіреного перекладу на українську мову);
  • повідомлення про договір (за формою згідно додатку 1 до ПП НБУ № 270 від 17.06.2004 р.);
  • лист щодо наявності публічних діячів - учасників фінансової операції за договором;
  • інформація/ документи, що були отримані Банком від клієнта та дали змогу Банку визначити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) нерезидента, в т.ч. копії трастових декларацій, декларацій довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо або підтвердити їх відсутність;
  • лист з поясненням про суть діяльності клієнта та нерезидента (в т.ч. наявність сайтів учасників операції, наявність інформації з відкритих джерел);
  • інформація про ціль використання кредиту;
  • інформація/ документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики (основної суми, процентів тощо);
  • фінансова звітність клієнта;
  • за необхідності інші документи передбачені чинним законодавством.

У разі переведення на обслуговування договору кредиту/ позики/ фінансової допомоги з іншого банку до ОТП Банку, додатково надаються такі документи:

  • копії діючого реєстраційного свідоцтва чи реєстрації НБУ та додатків до них (у разі наявності), що видані НБУ;
  • довідка про стан розрахунків за кредитом з іншого банку, де обслуговується договір.

Підготовка звітних форм НБУ №503 / 504

Кожного місяця, наступного за звітним, резидент-позичальник зобов'язаний надавати до НБУ звітність за валютними операціями по кредитам в іноземній валюті від нерезидентів, а саме:

  • звіт за формою № 503 «Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом»;
  • звіт за формою № 504 «Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом».

Для Вашої зручності висококваліфіковані фахівці ОТП Банку з валютного контролю підготують необхідну звітність для подальшого надання до НБУ. Дана послуга надається без додаткової комісії.




Переваги обслуговування кредитного договору з нерезидентом в ОТП Банку:

  • висококваліфікована підготовка та перевірка документів;
  • оперативне надання листа-згоди на обслуговування операцій за договором;
  • широке коло послуг щодо супроводження договору;
  • досвід обслуговування нетипових операцій.

З питань детальних умов та оформлення даної послуги прохання звертатись до менеджера по роботі з корпоративними клієнтами або менеджера поточного рахунку Вашої компанії.


Інші операції з іноземною валютою:

Для Компаній із загальним річним обсягом продаж до 400 млн. грн., які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, спеціально розроблений Тарифний пакет «Міжнародний».

Валютні операції



Ми гарантуємо, що представник корпоративного бізнесу ОТП Банк зв'яжеться з Вами протягом 1 робочого дня.
 
Користуйтесь послугами Довідкового центру

Більш детальну інформацію Ви маєте можливість отримати, зателефонувавши до Довідкового центру:

  • тел.: (044) 490-05-25, (044) 490-05-00 (цілодобово, вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)